INVERSE TEST
이 종목에서 반대로 해 봐도 이기는 전략이 있는지 가려 봅니다
매매 규칙을 대형주 전체에서 같은 기준으로 판정하고, 살아남은 규칙이 이 종목에서 낸 성적과 지금 상태를 보여 줍니다.
같은 시장에서 다루는 종목끼리 등락을 비교했습니다. 가격 변동의 원인을 확인한 것은 아닙니다. 변수와 위험은 섹터별 참고 목록입니다.
조건 일치도는 52주 가격 범위, 저평가 지표, 등락률과 거래량 조건이 겹친 정도를 0~100으로 나타낸 값입니다. 상승 확률이나 예상 수익률을 뜻하지 않습니다.
오늘 삼성물산의 조건 일치도는 49점으로, 국내 유니버스 60종목 중 34위입니다. 52주 고점과의 차이는 80%입니다. 오늘은 -0.94% 움직이며 자금이 나가는 방향이었습니다. 산업재 섹터 전체 흐름도 같이 확인해 두면 좋습니다. 이 점수는 가격, 거래량 기반 추정치입니다. 매매 신호가 아니라 살펴볼 후보를 좁히는 참고로 쓰는 것이 맞습니다.
기준 데이터: 2026-10-12 종가 기준, 10-14 00:20 KST 갱신, 참고용 정보, 투자 권유 아님
2025-09-01부터 읽은 공시, 2026-10-14 확인
초보자를 위한 공시 점검
최근 넉 달 공시에서 부담이 될 만한 변화가 보이지 않았습니다.
좋아진 점
공시로 확인된 사실만 모아 셉니다. 주가가 싼지 비싼지는 보지 않으며, 이것만으로 사거나 팔 이유가 되지 않습니다. 산식 보기
새울원자력 3,4호기 주설비공사
| 항목 | 이전 | 바뀐 뒤 |
|---|---|---|
| 계약내역 - 계약금액(원) | 1조 2,959억 원 | 1조 3,331억 원+2.9% |
| 계약내역 - 매출액대비(%) | 4.21 | 4.33 |
| 계약기간 - 종료일 | 2026-10-31 | 2027-08-31+304일 |
기타 투자판단과 관련한 중요사항
이전※ 직전 공시 계약금액은 약 12,100억원임.
바뀐 뒤※ 직전 공시 계약금액은 약 12,959억원임.
확인할 것늘어난 금액은 남은 계약 기간에 걸쳐 매출로 잡힙니다. 원가도 같이 늘었는지는 실적에서 확인합니다.
정정 사유: 계약금액 및 기간 변경
원문 근거: [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결최초 공시 2020-09-21
압구정아파트지구 특별계획구역4 재건축정비사업
| 계약금액 | 2조 1,154억 원 | |
| 최근 매출 대비 | 5.19% | |
| 계약 상대 | 압구정아파트지구 특별계획구역4 재건축정비사업조합 | |
확인할 것최근 매출에서 차지하는 비중이 클수록 계약 기간 동안 매출로 잡히는 몫도 큽니다. 공사와 공급 대금은 기간에 걸쳐 나눠 매출로 잡힙니다.
[P4 Ph2(하동)] FAB동/복합동 마감공사
| 항목 | 이전 | 바뀐 뒤 |
|---|---|---|
| 계약내역 - 계약금액(원) | 1조 3,792억 원 | 1조 6,997억 원+23.2% |
| 계약내역 - 매출액대비(%) | 3.28 | 4.04 |
기타 투자판단과 관련한 중요사항
이전※ 직전 변경 계약금액은 4,380억원임.
바뀐 뒤※ 직전 변경 계약금액은 약 13,792억원임.
확인할 것늘어난 금액은 남은 계약 기간에 걸쳐 매출로 잡힙니다. 원가도 같이 늘었는지는 실적에서 확인합니다.
정정 사유: 계약금액 변경
원문 근거: [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결최초 공시 2026-03-12
ENGINEERING, PROCUREMENT, INSTALLATION AND COMMISSIONING OF DUKHAN SOLAR POWER PLANT
| 항목 | 이전 | 바뀐 뒤 |
|---|---|---|
| 계약기간 - 종료일 | 2030-02-28 | 2030-06-30+122일 |
기타 투자판단과 관련한 중요사항
이전- 금번 공시는 카타르 Dukhan Solar Power Plant Project 낙찰통지서(Letter of Award) 수령 공시 이후 '25.12.11일 본계약이 체결되어 해당 내용을 공시하는 건임.
바뀐 뒤- (삭제)
확인할 것끝나는 날이 뒤로 밀렸습니다. 금액이 그대로면 분기마다 잡히는 매출이 작아질 수 있습니다. 공사가 늦어진 것인지, 계약 기간을 늘린 것인지 사유를 봅니다.
정정 사유: 계약기간 변경
원문 근거: [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결최초 공시 2025-12-12
SDR 신축공사
| 항목 | 이전 | 바뀐 뒤 |
|---|---|---|
| 계약내역 - 계약금액(원) | 1조 801억 원 | 1조 4,845억 원+37.4% |
| 계약내역 - 매출액대비(%) | 2.50 | 3.44 |
기타 투자판단과 관련한 중요사항
이전※ 직전 변경 계약금액은 약 8,158억원임.
바뀐 뒤※ 직전 변경 계약금액은 약 10,801억원임.
확인할 것늘어난 금액은 남은 계약 기간에 걸쳐 매출로 잡힙니다. 원가도 같이 늘었는지는 실적에서 확인합니다.
정정 사유: 계약금액 변경
원문 근거: [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결최초 공시 2024-03-29
| 항목 | 이전 | 바뀐 뒤 |
|---|---|---|
| 영업이익 | 7,526억 원 | 1조 317억 원+37.1% |
| 매출 | 10조 221억 원 | 11조 9,951억 원+19.7% |
| 순이익 | 5,265억 원 | 9,155억 원+73.9% |
| 영업이익(직전 분기와 비교) | 7,204억 원 | 1조 317억 원+43.2% |
확인할 것영업이익이 전년 같은 기간보다 늘었습니다. 매출도 함께 늘었는지, 한 번뿐인 이익인지 봅니다.
가장 최근 정기보고서의 재무제표를 읽고 이익과 현금, 매출과 매출채권, 본업에서 낸 이익과 그 밖에서 낸 이익이 서로 맞는지 살핍니다. 점수는 매기지 않고, 기준보다 크게 어긋난 숫자와 그 이유만 적습니다.
2026년 상반기 누적, 연결 재무제표, 2026-08-14 제출
기준보다 크게 어긋난 숫자는 없습니다
어긋난 숫자가 없다고 해서 실적이 좋다는 뜻은 아닙니다.
순이익과 영업현금흐름
순이익 2조 14억 원, 영업현금흐름 4조 511억 원, 순이익의 202%
매출과 매출채권
1년 전보다 매출 +13.7%, 매출채권 +13.9%
매출채권 잔액 6조 8,926억 원, 1년 전 6조 528억 원
매출과 재고
1년 전보다 매출 +13.7%, 재고자산 +20.9%
재고자산 잔액 6조 3,068억 원, 1년 전 5조 2,153억 원
본업 밖에서 온 이익
세전이익 2조 4,223억 원, 영업이익 1조 7,521억 원, 본업 밖 손익 6,702억 원
세전이익의 28%는 본업 밖에서 나왔습니다. 지난해 같은 기간에는 24%였습니다.
재무제표 숫자가 서로 맞는지만 봅니다. 주가는 보지 않으며, 이것만으로 사거나 팔 이유가 되지는 않습니다. 산식 보기
상장주식 수 169,976,544에서 162,168,981로
이 회사를 볼 때 흔히 기대하는 것 가운데 공시로 확인할 수 있는 두세 가지입니다. 관심 종목에 담아 두면 고른 이유가 관심 목록에 따로 표시됩니다.
2026-09-18 공급계약: 계약내역 - 계약금액(원) 1조 2,959억 원 → 1조 3,331억 원 (+2.9%)
최근 반년 공시에는 이 근거를 흔드는 변화가 없습니다.
2,277,078주
0.72조원
코스피, 코스닥 전 종목 가운데 대차 비율 803위(839종목 중), 1.40% 전체 보기
신규 107,971주, 상환 84,703주
대차거래로 빌려 간 주식 중 아직 상환되지 않고 남아 있는 수량입니다. 빌린 주식은 매도 물량으로 나오는 경우가 많아 대기 매도 압력을 가늠하는 참고 지표로 쓰입니다.
기준 2026-10-12, 금융위원회 주식대차거래정보
삼성물산(주)
공시 기준 2026-10-12
회사 홈페이지반년 새 삼성전자 등 보유 주식에서 생긴 평가이익 73조 9,618억 원은 반기순이익 2조 14억 원 어디에도 들어 있지 않다.
삼성물산은 건설, 상사, 패션, 리조트, 식음, 그리고 지분 43.06%를 보유한 삼성바이오로직스와 삼성에피스홀딩스로 이뤄진 바이오까지 여섯 부문으로 매출을 공시한다. 2026년 2분기 연결 매출은 11조 9,951억 원, 영업이익은 1조 317억 원이며, 상반기 영업이익 1조 7,521억 원의 61.0%가 바이오 부문 몫이다. 반기 말 자산 163조 7,685억 원 가운데 118조 8,702억 원은 삼성전자 지분 4.49% 등을 포함한 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산이다. 이 주식에서 상반기에 생긴 평가이익 73조 9,618억 원은 기타포괄손익으로 잡혀 반기순이익 2조 14억 원과 주당순이익 8,798원에 영향을 주지 않는다.
2026년 6월 30일 삼성물산의 연결 자산총계는 163조 7,685억 원이다. 반년 전 86조 5,327억 원보다 77조 2,357억 원 늘었다. 증가분 가운데 74조 485억 원은 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 한 계정에서 나왔다. 이 계정은 44조 8,217억 원에서 118조 8,702억 원으로 늘어 자산총계의 72.6%를 차지했다. 여기에 담긴 상장주식은 네 묶음이다. 삼성전자 2억 9,881만 8,100주(지분율 4.49%)가 99조 8,052억 원, 삼성생명보험 3,868만 8,000주(19.34%)가 15조 5,139억 원, 삼성에스디에스 1,321만 5,822주(17.08%)가 2조 5,216억 원, 삼성E&A 외가 8,405억 원이다. 네 묶음의 취득원가는 합쳐서 10조 2,699억 원이다. 삼성전자 주식 수는 연초와 같다. 장부금액을 주식 수로 나눈 값은 연초에는 주당 11만 9,900원, 반기 말에는 33만 4,000원이다. 영업부문 주석에서도 같은 구조가 드러난다. 어느 사업에도 속하지 않는 공통 부문의 총자산은 119조 5,298억 원으로, 바이오 20조 2,117억 원과 건설 12조 6,057억 원을 크게 앞선다.
회사는 이 주식들을 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산으로 분류한다. 따라서 주가 상승으로 생긴 평가이익은 순이익이 아니라 기타포괄손익을 거쳐 자본의 기타자본에 쌓인다. 상반기 평가손익은 73조 9,618억 원이다. 법인세 19조 5,259억 원을 배분한 뒤 자본에 쌓인 평가손익 누계는 반기 말 79조 1,628억 원이다. 연결 포괄손익계산서를 보면 상반기 반기순이익은 2조 14억 원, 기타포괄손익은 54조 6,662억 원이다. 2분기 석 달만 보면 순이익 9,155억 원 옆에 기타포괄손익 42조 6,762억 원이 적혀 있다. 주석에는 이 지분상품을 처분할 때 「기타포괄손익누계 잔액은 이익잉여금으로 재분류되며 당기손익으로 재분류되지 않습니다」라고 적혀 있다. 상반기 보통주 기본주당순이익 8,798원에도 이 평가이익은 포함되지 않는다. 부채 쪽 숫자도 크게 움직였다. 반기 말 부채총계 50조 598억 원 가운데 30조 8,578억 원이 이연법인세부채다. 연초 11조 4,744억 원에서 19조 3,833억 원 늘었다. 회사 실적 자료의 부채비율은 44%로, 1분기 말 50%보다 낮아졌다. 부채보다 자본이 더 빠르게 커졌기 때문이다.
회사 실적 자료의 부문별 표(10억 원 단위)에 따르면 2분기 연결 매출 11조 9,951억 원은 상사 4조 7,030억 원, 건설 3조 9,880억 원, 바이오 1조 6,190억 원, 식음 8,860억 원, 패션 5,930억 원, 레저 2,060억 원으로 나뉜다. 영업이익은 순서가 다르다. 바이오가 5,860억 원으로 전사 영업이익 1조 317억 원의 절반을 넘는다. 건설 2,020억 원, 상사 1,420억 원, 패션 540억 원, 식음 480억 원이 뒤를 잇는다. 레저는 4억 원이다. 반기보고서 영업부문 주석의 상반기 누계로 보면 영업이익 1조 7,521억 원 가운데 바이오가 1조 691억 원으로 61.0%를 차지한다. 리조트(실적 자료의 레저)는 344억 원 영업손실이다. 바이오 부문은 삼성물산이 지분 43.06%를 보유한 삼성바이오로직스와 삼성에피스홀딩스다. 연결 손익에는 두 회사의 실적이 전부 반영되고, 삼성물산 지분 밖의 몫은 비지배지분으로 따로 적힌다. 상반기 반기순이익 2조 14억 원 가운데 지배기업 소유주 몫은 1조 4,397억 원, 비지배지분 몫은 5,617억 원이다. 2분기 바이오로직스 영업이익은 5,800억 원으로 이익률은 47.3%였고, 에피스홀딩스 영업이익은 60억 원이었다. 회사는 상사가 3분기에 주요 품목 시황 하락과 EU 수입산 철강 쿼터 적용에 따른 물량 감소로 전분기보다 실적이 둔화될 것으로 내다봤다.
건설 부문의 2분기 매출은 3조 9,880억 원, 영업이익은 2,020억 원이다. 이익률은 1분기 3.2%에서 5.1%로 올랐다. 회사는 하이테크 P4 마감과 P5 골조 공사, 전년에 수주한 해외 플랜트의 공정 호조를 이유로 들었다. 2분기 수주는 5조 4,480억 원, 상반기 누계는 10조 4,480억 원이다. 회사는 컨퍼런스콜에서 상반기 수주 가운데 하이테크가 약 6.4조 원이라고 답했다. 반기 말 수주잔고는 34조 2,440억 원이다. 반기가 끝난 뒤에도 공시는 이어졌다. 8월 31일에는 압구정아파트지구 특별계획구역4 재건축정비사업을 2조 1,154억 원에 계약했다고 공시하면서 최근 매출액 대비 5.19%라고 적었다. 9월 18일에는 새울원자력 3, 4호기 주설비공사의 계약 금액을 1조 2,959억 원에서 1조 3,331억 원으로, 종료일을 2026년 10월 31일에서 2027년 8월 31일로 바꾸는 정정 공시를 냈다. 9월 19일에는 조합 총회에서 성수전략정비구역 제3주택정비형 재개발정비사업 시공사로 선정됐다. 공사 예정금액은 부가세를 빼고 약 1조 8,275억 원이다. 회사는 본계약을 맺는 시점에 확정 내용을 다시 공시하겠다고 밝혔다.
원전 사업은 수주잔고보다 한 단계 앞에 있다. 회사는 7월 실적 발표에서 SMR을 유럽 5개국 중심으로 총 12.2GW 규모로 추진하고 있다고 밝혔다. GE 버노바 히타치(GVH)와 스웨덴, 폴란드, 에스토니아, 핀란드에서 11.7GW, 뉴스케일과 루마니아 초호기 0.5GW다. 같은 자리에서 4세대 SMR 가운데 상용화에 가장 앞선 것으로 평가되는 기술선과 투자와 협력의 구체적인 조건을 협의하고 있다고도 했다. 9월 3일에는 GVH와 함께 스웨덴 스투드스빅이 주관하는 1.2GW 사업(BWRX-300 4기)의 공동개발협약을 맺고 공동 EPC 파트너로 참여한다고 발표했다. 9월 21일 카이로스 파워는 삼성물산 건설부문과 구속력 있는 투자 조건 합의서에 서명했다고 발표했다. 직접 투자와 현물 엔지니어링 서비스를 합쳐 최대 1억 달러이며, 규제 당국의 승인이 조건이다. 삼성물산은 카이로스가 이끄는 통합 EPC 팀에 들어가 초기에는 발전 계통과 보조 설비를 맡는다. 삼성물산은 다음 날 보도자료에서 약 7천만 달러 규모의 투자를 추진하고, 카이로스가 미국에 지을 상용로의 EPC 수행 우선권을 확보했다고 밝혔다. 우선권이라는 표현은 카이로스 발표문에는 없다. 회사는 일정이 밀릴 수 있다는 점도 직접 밝혔다. 컨퍼런스콜에서 각국의 인허가, 금융 조달, 정책 결정 때문에 시장 기대보다 일정이 조정되는 사례가 있다고 답했다. 루마니아 SMR은 2028년 안에 EPC 계약과 금융 종결을 마친 뒤 착공할 예정이지만, 사업성 검토 결과와 금융 종결 진행에 따라 일정이 바뀔 수 있다고 했다.
공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 투자 권유가 아니며 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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이 수치는 가격, 거래량으로 추정한 참고 지표입니다. 매수, 매도 신호가 아니라, 살펴볼 종목을 좁히는 출발점으로 활용해 주세요.
