자사주 매입 결과약속한 뒤의 결과부담이 줄거나 좋아짐
| 항목 | 이전 | 바뀐 뒤 |
|---|---|---|
| 예정 금액과 실제 금액 | 15조 원 | 15조 원+100.0% |
확인할 것예정한 금액을 거의 다 채웠습니다.
₩250,500▼ ₩11,502-4.39%2026-10-12 종가 기준
- 전일 종가
- ₩262,002
- 거래량
- 1977.2만
- 시가총액
- ₩1464.5조
INVERSE TEST
전략 검증: 반대로 해 봐도 이기는 전략
이 종목에서 반대로 해 봐도 이기는 전략이 있는지 가려 봅니다
매매 규칙을 대형주 전체에서 같은 기준으로 판정하고, 살아남은 규칙이 이 종목에서 낸 성적과 지금 상태를 보여 줍니다.
종목과 섹터 흐름
반도체유출- 같은 섹터와 비교
- 국내의 반도체 8종목 중 8종목이 내렸고, 평균은 -4.95%였습니다. 삼성전자도 -4.39%로 같은 방향으로 움직였습니다. 섹터 추정 순흐름은 유출입니다.
- 함께 볼 변수
- 원달러 환율미국 금리엔비디아 실적과 주가메모리 가격
- 살펴볼 위험
- 고점 대비 -33% 낙폭, 하락 추세가 이어질 가능성
- 메모리 가격 사이클이 꺾일 가능성
- 빅테크 투자 축소
같은 시장에서 다루는 종목끼리 등락을 비교했습니다. 가격 변동의 원인을 확인한 것은 아닙니다. 변수와 위험은 섹터별 참고 목록입니다.
왜 주목 후보
일치도 37/100조건 일치도는 52주 가격 범위, 저평가 지표, 등락률과 거래량 조건이 겹친 정도를 0~100으로 나타낸 값입니다. 상승 확률이나 예상 수익률을 뜻하지 않습니다.
52주 고점 대비 -33%
오늘의 해설
오늘 삼성전자의 조건 일치도는 37점으로, 국내 유니버스 60종목 중 50위입니다. 52주 고점과의 차이는 50%입니다. 오늘은 -4.39% 움직이며 자금이 나가는 방향이었습니다. 반도체 섹터 전체 흐름도 같이 확인해 두면 좋습니다. 이 점수는 가격, 거래량 기반 추정치입니다. 매매 신호가 아니라 살펴볼 후보를 좁히는 참고로 쓰는 것이 맞습니다.
기준 데이터: 2026-10-12 종가 기준, 10-14 00:20 KST 갱신, 참고용 정보, 투자 권유 아님
이 회사가 나온 StartupXO 뉴스
공시 변경점
전체 변경점 보기2025-09-01부터 읽은 공시, 2026-10-14 확인
초보자를 위한 공시 점검
공시로 보면 큰 걸림돌이 없습니다
최근 넉 달 공시에서 부담이 될 만한 변화가 보이지 않았습니다.
좋아진 점
공시로 확인된 사실만 모아 셉니다. 주가가 싼지 비싼지는 보지 않으며, 이것만으로 사거나 팔 이유가 되지 않습니다. 산식 보기
잠정 실적전년 같은 기간과 비교부담이 줄거나 좋아짐
| 항목 | 이전 | 바뀐 뒤 |
|---|---|---|
| 영업이익 | 12조 1,700억 원 | 107조 4,000억 원+782.5% |
| 매출 | 86조 600억 원 | 195조 원+126.6% |
| 영업이익(직전 분기와 비교) | 89조 4,900억 원 | 107조 4,000억 원+20.0% |
확인할 것영업이익이 전년 같은 기간보다 늘었습니다. 매출도 함께 늘었는지, 한 번뿐인 이익인지 봅니다.
자사주 매입새로 생긴 사항방향보다 확인할 사항
| 매입 예정 금액 | 15조 원시가총액의 1.02% | |
| 기간 | 2026-08-24 ~ 2026-11-21 | |
| 목적 | 임직원 주식보상 | |
확인할 것직원 보상에 쓸 주식을 사는 것이어서 주식 수는 줄지 않습니다.
잠정 실적전년 같은 기간과 비교부담이 줄거나 좋아짐
| 항목 | 이전 | 바뀐 뒤 |
|---|---|---|
| 영업이익 | 4조 6,761억 원 | 89조 4,924억 원+1813.8% |
| 매출 | 74조 5,663억 원 | 171조 4,995억 원+130.0% |
| 순이익 | 5조 1,164억 원 | 71조 6,245억 원+1299.9% |
| 영업이익(직전 분기와 비교) | 57조 2,328억 원 | 89조 4,924억 원+56.4% |
확인할 것영업이익이 전년 같은 기간보다 늘었습니다. 매출도 함께 늘었는지, 한 번뿐인 이익인지 봅니다.
배당직전 같은 공시와 비교부담이 줄거나 좋아짐
| 항목 | 이전 | 바뀐 뒤 |
|---|---|---|
| 1주당 배당금 | 372원 | 374원+0.5% |
| 배당 구분 | - | 분기배당 |
확인할 것1주당 배당금이 같은 종류의 직전 배당보다 늘었습니다.
실적의 질
가장 최근 정기보고서의 재무제표를 읽고 이익과 현금, 매출과 매출채권, 본업에서 낸 이익과 그 밖에서 낸 이익이 서로 맞는지 살핍니다. 점수는 매기지 않고, 기준보다 크게 어긋난 숫자와 그 이유만 적습니다.
2026년 상반기 누적, 연결 재무제표, 2026-08-14 제출
기준보다 크게 어긋난 숫자가 1개 있습니다
매출과 매출채권
확인할 숫자1년 전보다 매출 +98.7%, 매출채권 +121.4%
매출채권 잔액 96조 4,090억 원, 1년 전 43조 5,505억 원
매출채권이 매출보다 22.7%p 더 빨리 늘었습니다. 물건을 팔고 돈을 받는 데 전보다 오래 걸리고 있을 수 있습니다.
순이익과 영업현금흐름
순이익 118조 8,497억 원, 영업현금흐름 145조 3,552억 원, 순이익의 122%
매출과 재고
1년 전보다 매출 +98.7%, 재고자산 +39.9%
재고자산 잔액 71조 3,891억 원, 1년 전 51조 374억 원
본업 밖에서 온 이익
세전이익 153조 2,682억 원, 영업이익 146조 7,252억 원, 본업 밖 손익 6조 5,430억 원
세전이익의 4%는 본업 밖에서 나왔습니다. 지난해 같은 기간에는 24%였습니다.
재무제표 숫자가 서로 맞는지만 봅니다. 주가는 보지 않으며, 이것만으로 사거나 팔 이유가 되지는 않습니다. 산식 보기
약속 이행 기록
- 자사주 매입직원 보상용이행
- 발표
- 2026-08-21
- 기한
- 2026-11-21
- 목표
- 15조 원
예정 대비 100%
- 경영 계획진행 중
당사 주력 사업 경쟁력 강화
- 발표
- 2026-06-29
- 기한
- 2040-12-31
- 목표
- 약 2,450조 (반도체 약 2,100조) . 용인 및 기존 반도체 단지 1,650 / 광주 400 / DX 및 디스플레이 등 기타 . 천안 온양 HBM Fab 구축 . 광주 글로벌 최첨단 반도체 클러스터 조성 . 구미 휴머노이드 로봇라인 건설
지나온 공시 1
- 2026-06-29발표
- 주식 소각이행
- 발표
- 2026-03-31
- 기한
- 2026-04-02
- 목표
- 73,359,314주 (1.24%)
상장주식 수 5,919,637,922에서 5,846,278,608로
지나온 공시 2
- 2026-03-31발표
- 2026-04-17주식 수 감소 확인
- 자사주 매입직원 보상용이행
- 발표
- 2026-03-18
- 기한
- 2026-06-18
- 목표
- 7조 1,743억 원
예정 대비 100%, 같은 기간 상장주식 수 5,919,637,922에서 5,846,278,608로(-1.20%)
- 자사주 매입직원 보상용이행
- 발표
- 2026-01-29
- 기한
- 2026-04-29
- 목표
- 3조 5,728억 원
예정 대비 100%, 같은 기간 상장주식 수 5,919,637,922에서 5,846,278,608로(-1.20%)
- 자사주 매입직원 보상용이행
- 발표
- 2026-01-07
- 기한
- 2026-04-07
- 목표
- 2조 5,002억 원
예정 대비 100%, 같은 기간 상장주식 수 5,919,637,922에서 5,919,637,922로(0.00%)
- 경영 계획기간 종료
당사 주력 사업 경쟁력 강화
- 발표
- 2025-10-30
- 기한
- 2025-12-31
- 목표
- □ 2025년 시설투자 예상 금액: 약 47.4조원 - DS: 40.9조원 - SDC: 3.3조원
지나온 공시 1
- 2025-10-30발표
투자 근거 점검
이 회사를 볼 때 흔히 기대하는 것 가운데 공시로 확인할 수 있는 두세 가지입니다. 관심 종목에 담아 두면 고른 이유가 관심 목록에 따로 표시됩니다.
- 배당과 자사주로 주주에게 돌려주는 몫이 커진다근거 강화
- 주식 수가 줄거나 적어도 늘지 않는다변화 없음
최근 반년 공시에는 이 근거를 흔드는 변화가 없습니다.
대차잔고
잔고 축소80,903,428주
20.3조원
전일 -1.68%5영업일 +6.47%
코스피, 코스닥 전 종목 가운데 대차 비율 805위(839종목 중), 1.38% 전체 보기
신규 2,587,470주, 상환 3,971,933주
대차거래로 빌려 간 주식 중 아직 상환되지 않고 남아 있는 수량입니다. 빌린 주식은 매도 물량으로 나오는 경우가 많아 대기 매도 압력을 가늠하는 참고 지표로 쓰입니다.
기준 2026-10-12, 금융위원회 주식대차거래정보
기업 개요
적정의견삼성전자(주)
- 대표이사
- 전영현, 노태문
- 직원 수
- 128,881명
- 평균 근속
- 13.7년
- 1인 평균 급여
- ₩1.6억
- 상장일
- 1975-06-11
- 설립일
- 1969-01-13
- 감사인
- 삼정회계법인
공시 기준 2026-10-12
회사 홈페이지기업 리서치
조사 2026-08-20 16:40 KST전사 영업이익 89.5조원 가운데 89.2조원이 반도체에서 나왔다.
삼성전자는 2026년 2분기에 매출 171.5조원, 영업이익 89.5조원을 냈다고 밝혔다. 이 가운데 메모리와 파운드리를 맡은 DS부문이 매출 127.5조원, 영업이익 89.2조원을 차지했고, 스마트폰과 가전을 묶은 DX부문은 매출 48조원에 영업손실 0.8조원을 기록했다. 회사 전체 이익이 사실상 메모리 한 축에서 나오는 구조라, 이 종목의 실적은 메모리 가격이 어디로 가느냐와 거의 같이 움직인다. 아래 수치는 모두 회사가 낸 분기 실적 발표에서 그대로 옮겼다.
핵심 수치
- 2026년 2분기 매출
- 171.5조원
- 2026-06-30
- 2026년 2분기 영업이익
- 89.5조원
- 2026-06-30
- DS부문 영업이익
- 89.2조원
- 2026-06-30
- DX부문 영업손익
- -0.8조원
- 2026-06-30
- 주당순이익
- 10,849원
- 2026-06-30
- 환율이 보탠 영업이익
- 3.1조원
- 2026-06-30
이 회사는 무엇으로 버나
삼성전자의 사업은 네 갈래로 갈린다. 메모리와 파운드리를 맡은 DS부문, 스마트폰과 TV, 가전을 묶은 DX부문, 패널을 만드는 디스플레이, 그리고 전장과 오디오를 하는 자회사 하만이다. 2026년 2분기 기준 DS부문 매출 127.5조원은 나머지 셋을 다 합친 것보다 크다. 부문 매출을 단순히 더하면 연결 매출 171.5조원보다 커지는데, 계열사끼리 사고판 물량을 빼고 다시 집계하기 때문이다.
2026년 2분기 부문별 매출
- DS(반도체)127.5조원
- DX(스마트폰, 가전)48.0조원
- 디스플레이7.5조원
- 하만4.6조원
실적이 어느 쪽으로 움직였나
최근 세 분기 매출은 93.8조원, 133.9조원, 171.5조원 순으로 올라갔고 영업이익은 20.1조원에서 89.5조원이 됐다. 이 곡선의 대부분은 DS부문 하나가 설명한다. 2025년 4분기 44조원이던 DS부문 매출이 두 분기 만에 127.5조원이 됐다. 회사는 서버에 들어가는 제품을 중심으로 분기 최대 실적을 냈다고 적었고, 하반기에도 반도체 수요 강세가 이어질 것으로 본다고 밝혔다.
분기 매출 (조원)
93.8
133.9
171.5
2025 4분기2026 1분기2026 2분기
이익은 한 부문에서만 나온다
부문별 영업이익을 나란히 놓으면 구조가 한눈에 보인다. DS부문 89.2조원, 디스플레이 0.7조원, 하만 0.4조원이고 DX부문만 0.8조원 손실이다. 스마트폰은 갤럭시 S26과 보급형 A 시리즈로 판매가 늘었지만 부품값이 오르면서 이익이 깎였다. 메모리값이 오르는 국면에서는 같은 회사 안에서 파는 쪽과 사는 쪽이 반대로 움직인다는 뜻이다.
2026년 2분기 부문별 영업이익
- DS(반도체)89.2조원
- 디스플레이0.7조원
- 하만0.4조원
- DX-0.8조원
무엇이 흔들리면 같이 흔들리나
첫째는 메모리 가격이다. 89.5조원 중 89.2조원이 DS부문에서 나오므로 가격이 꺾이면 전사 이익도 그만큼 빠르게 줄어든다. 둘째는 환율이다. 회사는 이번 분기에 달러 강세가 영업이익을 약 3.1조원 늘렸다고 밝혔는데, 방향이 바뀌면 같은 크기로 되돌아온다. 셋째는 DX부문의 원가다. 회사 스스로 하반기 DX 여건을 두고 세계 경기의 불확실성과 부품값 상승을 들면서 경쟁력 개선과 구조 개편이 필요하다고 적었다.
자주 묻는 질문
- 삼성전자는 무엇으로 가장 많이 버나요?
- 반도체입니다. 2026년 2분기 전사 영업이익 89.5조원 가운데 89.2조원이 메모리와 파운드리를 맡은 DS부문에서 나왔습니다. 매출로 봐도 DS부문이 127.5조원으로 연결 매출 171.5조원의 절반을 넘습니다.
- 스마트폰을 만드는 부문은 왜 적자인가요?
- DX부문은 2026년 2분기에 매출 48조원, 영업손실 0.8조원을 기록했습니다. 회사는 갤럭시 S26과 A 시리즈 판매가 늘었지만 부품 원가가 오르면서 그 효과가 상쇄됐다고 설명했습니다.
- 이번 분기 실적에서 환율은 얼마나 작용했나요?
- 달러 강세가 영업이익을 약 3.1조원 늘린 것으로 회사가 밝혔습니다. 분기 영업이익 89.5조원의 3% 남짓에 해당합니다.
출처
- 1.삼성전자, 2026년 2분기 실적 발표 삼성전자 뉴스룸, 기준 2026-07-30
- 2.삼성전자, 2026년 1분기 실적 발표 삼성전자 뉴스룸
- 3.삼성전자, 2025년 4분기 실적 발표 삼성전자 뉴스룸
공개 자료를 정리한 참고 정보입니다. 투자 권유가 아니며 판단과 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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오늘의 이야깃거리
- 빌려 간 주식이 되돌아오는 중이에요. 대차잔고가 줄고 있어요.
- 52주 고점과 50% 차이가 있어요.
3개월 뒤, 이 종목 어느 쪽일 것 같으세요?
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회원들이 직접 고른 결과이며, 투자 권유가 아닙니다.
이 수치는 가격, 거래량으로 추정한 참고 지표입니다. 매수, 매도 신호가 아니라, 살펴볼 종목을 좁히는 출발점으로 활용해 주세요.